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超短线交易技巧

能做到不亏或者小赚


布局找到:mqr 能做到不亏或者小赚 2002 0812

能做到不亏或者小赚

  • 黄锋
  • 2021-10-01 22:00:00

交易路,不孤独。欢迎来到夜读栏目第343期,本期内容来自 交易法门 。想要随时收听往期夜读音频,欢迎点击关注电台,不迷路。

我们做任何事情失败的第一步,不是去抱怨外在怎么样,归根结底总结下来就是一个原因:我能力不够。只有认识到自己的不足,才能够不断提升自己,在后面的交易中才能进步和成长。

然后,方向怎么判断,有人用基本面判断,有人用技术面判断,没有好坏,基本面有判断错的时候,技术面也有判断错的时候,没有人都能够判断对。同一个人,这次用基本面判断对行情,下次用基本面可能就判断错行情,你不能因为某个人某一波行情做对了,他用技术分析做对了,你就迷信技术分析,它用基本面分析做对了,你就迷信基本面分析,这都是不对的。

为什么你方向判断错误,是因为你没有思路没有方法,把过多的精力去用到思考别人怎么说或者字面上的那些没意义的事情上,这个是不可能做好期货的。我还是那个观点:原则是不能变的,方法可以不断尝试。

做期货,我没有别的可讲,原则就是:小亏爆赚。方法就是如何把小亏爆赚这四个字做到极致,你自己去想,自己去尝试,你这个方法能不能小亏爆赚,如果是小赚爆亏,那你做下去离开这个市场是迟早的事情,如果你小赚小亏或者大赚大亏也不行,必须是小亏爆赚。

然后就是优化止损,怎么样止损才能够损失最小,与此同时,还能够尽量减少误止损,降低止损的频率,然后思考,尝试,优化方法。

另外,你不要去迷信各种人,很多做期货的人对自己没有足够的认识,对他所崇拜的人没有足够的认识,对期货这件事情本身也没有足够的认识,结果 就容易犯各种错误。我举一个最简单的例子。

我跟你讲,即使这个社会是讲究圈子的,你想要进圈子只有两种方式:付费或者能力。要么你花了巨大的资金成本才踏入这个圈子,这才是门槛,后面会咋样还不好说,要么你不需要付费,你能力很强,靠能力自然融入这个圈子,大家认可你。后者比前者更重要。

很多散户不都是这样吗,各种群里,迷信各种 ​ ​ 大佬,各种那个大佬牛鬼蛇神,自我封神,喜欢那种被崇拜的感觉,不允许别人提反对意见,谁提就踢谁,一个不敢面对自己错误的人,永远也不可能真正成功。

期货的精髓:把小亏爆赚做到极致!

上面提到了期货这个事情想赚大钱的本质就是小亏爆赚,怎么样才能小亏,从操作方法上来看,就是止损的重要性, 大多数单子,你入场之后一直不赚钱,往往都是入场错了,这种单子往往是拿的越久亏得越多,你越补仓亏得越多,只要你入场之后没有按照你的预期发展,不要企图控制行情,没人能控制行情的涨跌,这个时候你入场一直不赚钱,你只能控制你的仓位 ,减仓或者平仓,为什么我说重仓搞起爆点要有时间止损,就是因为市场和我想的不一样,没有马上证明我的想法,如果等市场证明你错了,因为你是重仓,那你就亏大了。

至于说是用期货还是用期权,都一样的,都是工具而已,都可以以小博大,只不过期权的买方存在天然的盈亏非对称性,但是你也得找时机,买方最好的时机就是低波动率的时候,你看图的话,就找震荡收敛的图去做,因为震荡最终必定会走向趋势,收敛的末端必定要爆发大行情,要么向上,要么向下,震荡收敛的时候波动率一般会降低,尤其是在中低位置横盘震荡或者三角形收敛,波动率会降低,后面随时可能爆发,你去买个虚值的 call 或者 put,一旦突破很容易虚值变实值的。

这些都是术,不是道, 道就是小亏爆赚,术就是你自己去尝试各种方法,各种手段,然后不断去进行优化,能实现小亏爆赚的方法都是好方法 ,不管是技术面还是基本面,技术面或者基本面不能定义你,但是你可以定义技术面或者基本面,你用技术面成功干到上百倍,别人说技术面没用,跟你有关系吗?你用基本面成功干到上百倍,被人说基本面没用,跟你有关系吗?你才是定义一切的根本。

我们搞这个 pro 群,我也是希望,每天能够给至少一个人提供价值,当然,这个人得是我认可的人,值得我去付出的人,至于价值的形式,比如,给大家推荐一本书,解决一个问题,提一个好的建议,介绍一个靠谱的朋友,写一篇有价值的文章等等。我不想搞得跟传销洗脑是的,我希望的是,大家都在一起成长进步,都得到自己想要的。

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A股:谨以此文章,点醒股市还亏损的散户,建议散户反复观看!

盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的,而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏,你做对的时候你尽可能多赚”,这就是实战家和分析师的最大差别。你买入的目的不 是为了亏钱,而是为了获利且尽可能的获利更多:当走势对你有利的时候,必须贪婪、让利润奔跑;当走势对你不利的时候,停止幻想、要截断亏损。什么时候大盘 方向明朗?任何时候都不明朗!任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的,尽管很多朋友从来不认为自己在赌,那也只是认为概率大,算不上赌而已。事实上,谁 也不知道明天会怎么走,交易就是下赌注,用确定的代价赌不确定的利润,只不过当致命的风险来临时远离;当风险可控的时候,未来值得一睹。

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能做到不亏或者小赚

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总是赚少亏多怎么破?做到这几点你也可以盈利最大化!

很多交易者都有过“小赚大亏”的经历,资金曲线也是小涨急跌,更有甚者会是一路下跌,没有任何反弹的迹象。那么,该如何打破交易“小赚大亏”的怪象呢?下面我们就从仓位管理的必要性、仓位如何管理、仓位管理中的心态问题三个方面来阐述应该如何从这一层面解决“小赚大亏”的问题。 一、仓位管理的重要性 没有人可以准确的预测到市场在未来的状态。既然市场永远无法预测,你还会把全部的资金用于头寸持有吗?也许你认为重仓持有才能博取足够的利润,但需要注意的是,风险和利润是并存的,你放大了追逐利润的可能,也解开了束缚风险的绳索。 尤其在新手阶段,没有办法保证胜率的情况下,不加节制的投入资金无疑会加快爆仓的速度,仓位管理是一个关于风险的防范措施,并不是你追逐利润的手段,只有在相当确定的情况下才能重仓(比如关键点位的突破、平台突破等),即使这样也是建立在提前做好止损准备的前提下。毕竟生存下来才是在市场中获利的重要支撑。 二、仓位管理 有一点需要大家明白:仓位控制并不能解决胜率低的问题,它只是让交易者死的慢点,以便有足够的时间和机会去获取属于自己的那一波行情。仓位管理的目的是斩断亏损,让利润奔跑,为了实现这一目的需要遵循一些原则: 1、不要把你的全部资金投入市场。尤其在新手阶段或者长期处于“小赚大亏”的状态中时,把全部资金投入市场不仅会让亏损放大,也会在一定程度上影响交易者的心态。当然,短线交易者在止损坚决并且盈亏比合理的情况下可以尝试重仓出击,但务必保证同一标准的进场是开立相同的仓位,不然很有可能出现盈利时轻仓,亏损时重仓的尴尬局面。 2、在交易中出现偶然性的连续亏损是正常的,仓位管理必须保证在连续亏损后,剩余资金还可以开立相同手数的头寸。如果这一原则无法遵循,那就很有可能出现原本可以开100手单,连续几次亏损后就只能开立90手单了,90手的单量想要将资金赚回原来的水平会比100手单更加艰难。 3、科学地加减仓。交易虽然在数学的角度来看是一个概率的游戏,但它绝不是一个静态的模型。时刻变化着的市场在我们一次入场后很可能会出现让我们加仓或者减仓的行情走势,这个时候你的胜率和盈亏比也在发生着变化,这就需要你的仓位管理包括加减仓的内容在其中。 那设定属于自己的仓位管理策略需要依据哪些数据或者参考项呢?以下几点供诸位参考: 1、了解自己的风险偏好。先确定自己是激进型的还是保守型的,每次可以接受的亏损是多少,这些亏损对应你交易系统中的止损点数又是多少,可以接受的亏损额比上止损点数就是你一个点可以承受的亏损数额,这些数额比上单手每点波动价格就是你单次入场开仓的手数了。 2、交易手法的胜率。仓位管理一定要结合交易手法所能提供的胜率来确定,这样才能保证正常比例的盈亏次数下你的资金可以挺过亏损的部分。 3、交易的风险报酬比,也就是所谓的盈亏比。在胜率和盈亏比的配合下,你的仓位管理一定要能抗得过交易中“最坏的时期”,不然你还没有走到自己交易系统中的黎明就已经惨死在黎明前的黑夜里了。 三、仓位管理的心态问题 在仓位管理中经常出现的心态无非就两种:赚钱时,要是我当初能满仓干就好了;亏钱时,要是我当初能轻仓试一试就好了。 在进行仓位管理时,最好的状态是完全按照已经设计好的管理模式去执行,没有任何的主观因素。这一点说起来容易,但实际做起来并没有那么简单,那该怎么办呢?没有什么捷径,就是把仓位的管理策略和与之相匹配的交易系统中其他部分做的尽量详细,不给自己任何主观遐想的空间。注意,这不是让你把交易系统做的错综复杂,而是告诉大家把尽量简单的交易系统做的尽量固定和仔细。 所以,一定要遵守已经制定好的纪律,哪怕使用自我的奖惩机制。

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