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如何成为一名成功的操盘手

外汇交易中必须知道的三十大事实和真相

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外汇交易中必须知道的三十大事实和真相

外汇交易市场, 也称为"Foreign exchange"或"FX"市场, 是世界上最大的金融市场, 平均每天超过1万5千亿美元的资金在当中周转 -- 相当于美国所有证券市场交易总和的30余倍.外汇交易分类

外汇交易主要有 2 个原因.大约每日的交易周转的 5% 是由于公司和政府部门在国外买入或销售他们的产品和服务, 或者必须将他们在国外赚取的利润转换成本国货币. 而另外95%的交易是为了赚取盈利或者投机.

对于投机者来说,最好的交易机会总是交易那些最通常交易的 ( 并且因此是流动量最大的 )货币, 叫做“主要货币”. 今天, 大约每日交易的 85% 是这些主要货币, 它包括美元,日元,欧元,英镑,瑞士法郎,加拿大元和澳大利亚元。

这是一个即时的 24 小时交易市场, 外汇交易每天从悉尼开始, 并且随着地球的转动, 全球每个金融中心的营业日将依次开始, 首先是东京,然后伦敦,和纽约。不像其他的金融市场一样,外汇交易投资者可以对无论是白天或者晚上发生的经济,社会和政治事件而导致的外汇波动而随时反应.

外汇交易市场是一个超柜台 ( OTC ) 或“ 银行内部 ”交易市场, 因为事实上外汇交易是交易双方通过电话或者一个电子交易网络而达成的,外汇交易不像股票和期货交易市场那样, 不是集中在某一个交易所里进行的。

外汇交易 外汇基本面

国内生产总值( 外汇交易中必须知道的三十大事实和真相 GDP ): 是指某一国在一定时期其境内生产的全部最终产品和服务的总值。反映一个国家总体经济形势的好坏,与经济增长密切相关,被大多数西方经济学家视为 “ 最富有综合性的经济动态指标” 。主要由消费、私人投资、政府支出、净出口额四部分组成。数据稳定增长,表明经济蓬勃发展,国民收入增加,有利于美圆汇率;反之,则利淡。一般情况下,如果 GDP 连续两个季度下降,则被视为衰退。此数据每季度由美国商务部进行统计,分为初值、修正值、终值。一般在每季度末的某日北京时间 21 : 30 公布前一个季度的终值。

工业生产( INDUSTRIAL PRODUCTION ): 指某国工业生产部门在一定时间内生产的全部工业产品的总价值。在国内生产总值中占有很大比重。由于工业部门雇佣了大量工人,其变动对整个国民经济有着重大影响,与汇率呈正相关。尤其以制造业为代表。此数据由美联储统计并在每月 15 日左右晚间 21 : 15 或 22 ; 15 发布。

失业率( UNEMPLOYMENT RATE ): 经济发展的晴雨表,与经济周期密切相关。数据上升说明经济发展受阻,反之则看好。对于大多数西方国家来说,失业率在 4% 左右为正常水平,但如果超过 9% ,则说明经济处于衰退。此数据由美国劳工部编制,每月第一个周五 21 : 30 公布。

贸易赤字( TRADE DIFICIT ): 国际间的贸易是构成经济活动的重要环节。当一国出口大于进口时称为贸易顺差;反之,称逆差。美国的贸易数据一直处于逆差状态,重点是在赤字的扩大或缩小。赤字扩大不利于美圆,反之则有利。此数据由美国商务部编制,每月中、下旬某日晚间 21 : 30 公布前一个月数字。

经常项目收支:经常帐为一国收支表上的主要项目,内容记载一国与外国包括因为商品 / 劳务进出口、投资所得、其他商品与劳务所得以及片面转移等因素所产生的资金流出与流入的状况。如果为正数,为顺差,有利本国货币;反之,则不利于本国货币。此数据由美国商务部编制,每月中旬某日 21 : 30 公布。

利率( INTRESTRATE ):利率是借出资金的回报或使用资金的代价。一国利率的高低对货币汇率有着直接影响。高利率的货币由于回报率较高,则需求上升,汇率升值;反之,则贬值。美国的联邦基金利率由美联储的会议来决定。

生产物价指数( PPI ): 主要衡量各种商品在不同生产阶段的价格变化的情形。数据上升说明生产旺盛、通胀有上升的可能,联储倾向于提高利率,有利于美圆;反之,则不利于美圆。此数据由美国劳工局编制,每月第二个周五的 21 : 30 分公布。

消费物价指数( CPI ): 以与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指针,是讨论通胀时最主要的数据。数据上升,则通胀可能上升,联储趋于调高利率,对美圆有利;反之,则不利美圆。 但是,通胀应保持在一定的幅度里,太高(恶性通胀)或太低(通缩),都不利于汇率。数据由美国劳工局编制,每月第三个星期某日 23 : 00 公布。

趸售(批发)物价指数( WPI ): 是根据大宗物资批发价格的加权平均价格编制而得的物价指数。 包括在内的产品有原料、中间产品、最终产品与进出口品,但不包括各类劳务。讨论通货膨胀时,最常提及的三种物价指数之一,观察方法与 CPI 、 PPI 基本相同。每月中旬公布前一个月的数据。

领先指标: 由股价、消费品定单、周均失业救济金索求、建筑批则、消费者预期、制造厂商交货定单变动、货币供应、销售业绩、敏感原料价格变动、厂房设备定单、平均工作周等项目构成,是观察未来 6----12 个月内经济走向的指标。数据好,汇率上升;反之则下降。

个人收入( PERSONAL INCOME ): 代表个人从各种所得来源获得的收入总和。包括工资薪水、社会福利、支出储蓄、股利收入等。数据提高,代表经济好转,消费可能增加,有利于本国货币;反之则不利。由美国经济研究局编制,每月月初某日 21 : 30 公布。

商业库存( INVENTORIES ): 包括工厂存货、批发业存货、零售业存货。主要用以评估生产循环状况。存货低于适当水准,将增加生产,经济向好,对货币有利;反之则不利。数据由美国商务部编制,每月中旬某日 21 : 30 或 23 : 外汇交易中必须知道的三十大事实和真相 00 公布。

采购经理人指数( PURCHASE MANAGEMENT INDEX ): 是衡量制造业的重要指标。考察制造业在生产、新定单、商品价格、存货、雇员、定单交货、新出口定单和进口等方面。数据以 50 为强弱分界点,在以上表示制造业向好对货币有利;反之则意味着衰退,对货币不利。数据由供应管理协会( ISM )编制,每月初某日 23 : 00 公布。

耐久财订单(Durable Good Orders) : 所谓耐久财是指不易耗损的财物,如汽车、飞机等重工业产品和制造业资本财。其它诸如电器用品等也是。耐久财订单代表未来一个月内制造商生产情形的好坏 , 数据与货币汇率呈正相关,但需要注意其国防定单所占的比重。耐久财订单由美国商务部统计,一般在每月的 22 号至 25 号晚上 21 : 30 或 23 : 00 公布。

设备使用率(外汇交易中必须知道的三十大事实和真相 Capacity Utilization) : 是工业总产出对生产设备的比率。涵盖的范围包括生产业、矿业、公用事业、耐久财、非耐久财、基本金属工业、汽车和小货 车业及汽油等八个项目。代表上述产业的产能利用程度。当设备使用率超过 95% 以上,代表设备使用率接近极限,通货膨胀的压力将随产能无法应付而急速升高,在市场预期利率可能升高情况下,对美元是利多。 反之如果产能利用用率在 90% 以下,且持续下降,表示设备闲置过多,经济有衰退的现象,在市场预期利率可能降低情况下,对美元是利空。每月中旬公布前一个月的数据。

【交易蜕变7】个人外汇交易者唯一获利法则

这种凄凉的场景,我是深有感悟的,因为我也曾经差不多走到了这一步!包括这些年认识的一些汇友,大部分现在都已经不玩了,还能坚持下来的,也基本上是伤痕累累!这些都是活生生的例子,并非我危言耸听,相信正在看这些文字的你,对这方面会表示认同,或者因为有过类似的经历,而感同身受!说到这里,我想问下,自从做外汇以来,你是否经常熬夜?是否也曾经在无数个熬夜的深夜中,奋力的思考着各种所谓的技术模型?结果呢?是否找到了破解波动的方法?或者是找到了持续获利的交易模型?

还有一种交易者,侥幸活在市场中,通过研读很多本书,学习了很多种交易方法,掌握了很多个技术指标,但仍然经常在小盈大亏中挣扎,有的人怪自己心态不好,有人说亏损是因为没有设立止损。我要告诉你的是,你说的这些都是借口,如果你还在靠技术指标、靠消息来进行投资交易,那注定你永远不可能成功,注定你永远只是一个输家,因为你看到的东西,永远都只停留在表面上!你看看你自己的账户就明白了,做交易要想持续赚钱,一定是有方法的!你亏损的最根本和最终原因,是因为你的知识不够,方法错误。

我们来看看下面这个图,实际上这个图很清晰地反映了投资亏损的原因:方法不对导致亏损,亏损导致情绪的波动,情绪的波动又导致亏损,如此恶性循环!大家往往忽略了交易过程中最重要的部分,也就是亏损的源头,亏损的源头就是你交易方法出现了问题!

金融市场的游戏规则是什么?

造成外汇市场的波动的主要力量是什么呢?

外汇市场交易方法为什么失效?

这里我必须带你复习一下关于指标的滞后性与消息的虚假性:

大的资金和财团想要获利,靠什么来扰乱对手?一是靠制造消息和对传统理论的错误宣扬,二是靠“发棒棒糖”——即所谓的技术指标。社会的本质就是一个阶级统治另一个阶级。所谓“双赢”,实际上就是说:A和B联合,共同吃掉C,然后A和B一致对外宣布“我们实现了双赢”。 弱肉强食一直以来都是自然界乃至社会的生存法则。

由此,我们就得出了一个非常重要的观念:只要有金融市场,就会有操控。游戏规则和参与者,已经很明确的告诉你,不要相信某个人告诉你,外汇市场交易量非常非常的巨大,不存在操纵,这些都是忽悠你的,可能他都不知道这里面的游戏规则。所以以后:当技术指标:均线多头排列该买进,均线金叉,我们就买进?当网站新闻:根据美联储主席鸽派,非农利空,我们就卖出?请不要再干这样的傻事了。所谓的技术分析和基本面分析,大家都是在应用一些错误的观念,来使自己主观的去对待这个市场。所以,如果你还在用技术指标,或者是用那些基本面消息去分析金融市场,均是不可靠的,因为你交易的准则和前提是错误的。

为什么会有这么多人亏钱?因为大部分人失败的原因是试图用技术指标或者基本分析去预测这个市场,去试图打破信息不对称。作为个人交易者,你唯一能控制的是你自己的情绪和你的操作手法,你根本不可能预测市场。但是很多人,很主观的认为市场的走势会跟着他的预期去运行,这个是非常严重的错误,我们唯一能做的事就是紧跟着市场,千万不能主观的对待市场,如果你主观去对待市场,结果只有一种,就是不断亏损。因为只要有金融市场,就必然存在操纵,这一点请大家一定要记住。

现在,我正式的告诉你:金融市场任何事情都可能欺骗你,唯一不会欺骗你的只有:市场价格市场价格是实实在在就在这个地方,它的上下波动时时刻刻就在那个地方,不多一分,也不少一分,没有未来函数,它没有办法欺骗你的眼睛。然而,多少人却忽略了价格!市场里最真实的元素就是价格,它没有办法欺骗你。价格的波动,隐含了其背后的市场意图,高明的交易者,是那些深刻理解价格波动的背后含义,并运用于实战过程的人。假如至今的你还没能意识到这点,那么后面该亏的还是会继续亏!假如你现在已经能沉下心来研究价格波动背后的真实含义,那么你离真相就已经很近了!

那么,我们在金融投资市场上,依据价格如何获利呢?能不能获利?

老规矩,我们先看一下,在金融市场上获利的都有哪些人?这个你首先要搞清楚,金融投资市场上能获利的只有两种人:

二是:正确解读其他交易者行为并加以利用者

追随强势是金融投资市场,真正的获利法则,也是唯一获利法则!

那么我们如何成为第二种人?如何才能追随强势呢?我们之前已经了解到,在金融市场上,任何事情都有可能会欺骗你,唯一不会欺骗你的,就是价格!而价格的运行只与一个因素有关,这个因素就是市场动能,也即价格爆发的能量,它驱动着价格的变化,即驱动市场的流动性强弱变化的力量。

《本源交易系统》以市场流动性强弱作为方向判断的重要依据,实战中结合走势和数据的发布,着眼当下行情,以突破作为主要入场信号,顺强势而为!系统的交易信号可以总结为:在上涨的时候做多,在下跌的时候做空。所以实践中系统的进场信号基本都是单边行情的引爆点,这也是为什么应用本源系统进行交易,价格可以快速的脱离成本的秘诀。系统所阐述之内容也是在市面上难于寻觅的,这也是该系统能够得到众多职业操盘手认可的根本原因。

调查:在外汇交易中有哪些真相值得我们反思?【下篇】

作为一名交易狗,我想说的是永远不要浪!!!不能浪!!!不能浪!!!再牛逼的交易员浪必跪啊! ok,我曾经两个星期的收益率是140%,属于日内交易,不存在持仓过夜的情况,然后觉得自己特别牛逼,就开始随便下单,也不设止损。后来打完游戏回来一看,我的仓没了。。。。 其实很多交易员都会这样, 挣的多了就不把亏损和盈利当回事 ,我个人的建议是达到50%的利润就取出30%剩下的20%可以用来承受波动。 浪必跪!

@张海冰

@混沌与秩序

越频繁的交易,亏损越大,90%的止损都有解套的机会,意味着大部分止损都是错误的,想要获利就要有耐心。

@花开花谢

@蜗牛昌

@孙枫

就简单的说一个交易的真相吧:“高胜率反而不盈利”

@fengwen

交易的真相在于道氏理论的三大假设,市场是客观的,交易是主观的,无论你采用什么方法、策略、系统,认为概率有多大, 在未被市场证明之前,你唯一的武器就是止损。 当你的假设被市场证明了,你就收获了利润,直到最后市场证明你错了出场。

@天涯明月

@朱秋峰

@杨睿哲

任何事情的真相都很简单, 不过很多人都喜欢把真相复杂化! 似乎人类的思维模式很喜欢复杂的东西! 交易的真相也很简单: 四个字, 低买高卖! 这么简单的真相为什么会变得十分复杂? 原因主要在于交易者本身! 交易者的心态情绪等多因素都会影响交易者的交易能力! 交易的目的就是为了赚钱盈利, 在低价买入然后在高价卖出, 或者在高价卖出然后在低价买入(做空), 交易就是这么一件十分简单的事情! 但是由于当今社会的进步, 信息量多到人脑难以处理, 再加上人性本身的特点使得交易变得十分复杂!

当今社会信息传播渠道广泛, 每天都会有团体组织如机构,个人如市场分析专家等等不同的媒体发布各自的市场观点, 交易者接受到这些信息之后, 难免会影响到自己的交易决策! 如果接受到不同的意见分歧的信息, 外汇交易中必须知道的三十大事实和真相 交易者更是难以取舍. 对于这点, 交易者应该加强自身专业性知识学习, 尽量少关注其他人的观点, 独立思考, 使得交易策略具有自我独立性! 交易之所以会变得复杂, 更重要的原因就是交易者本身了. 人性的贪婪与恐惧可以摧毁所有的交易机会! 说一个最直接的交易行为: 交易者经常会长期持有一个亏损的头寸, 而尽快了结一个盈利的头寸! 想一想这种毁灭性的行为是不是正发生在自己身上! 导致这种行为的原因很简单, 生物的行为特点都是自私的, 都想接受好的一面, 而拒绝坏的一面, 人类也不例外!

对于交易者而言, 亏损自然是坏的一面, 不过在未平仓前, 亏损还仅仅是账面的浮动亏损, 如果真的平仓了, 亏损就变成了实际亏损, 正是基于这点, 交易者在面对帐面亏损时, 总是寄希望于市场, 希望接下来可以挽回亏损甚至可以重新盈利, 就是这样, 使得交易者经常持有一个长期亏损的头寸而不去止损!

反过来想, 盈利对交易者而言自然就是好的一面. 不过每当交易产生帐面盈利的时候, 交易者由于担心目前的盈利会减少甚至会变成亏损从而以十分惊人的速度了结了目前盈利的交易入袋为安, 使账面盈利变成了真实的盈利, 正是这种恐惧的心理, 让交易者经常过早地退出盈利的交易! 以上两点就是交易者本身或者是人性对交易结果产生的直接影响! 对于这点, 交易者应该多思考自身性格上的弱点, 然后慢慢改变交易心态, 完善自我!

再多说一点, 就是我们可以想想当下最时髦的”外汇交易中必须知道的三十大事实和真相 量化交易”. 量化交易之所以会成功, 一部分因素取决于量化交易系统的本身, 它有一个十分好的交易策略, 而另一部分因素就是量化交易系统执行交易的能力! 大部分量化交易系统都是由计算机来执行完成的, 想一想计算机相对于人类的优势何在? 计算机本身没有思维, 没有情绪, 自然就没有人性上诸多的弱点, 这样计算机就可以不受任何干扰去执行量化交易系统!外汇交易中必须知道的三十大事实和真相

外汇交易中必须知道的三十大事实和真相

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