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较低风险的期权策略

免費獲取 每日交易策略

回测报告

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AI 2.0 三大特性

媲美高盛GS Quant,PionexBT回测系统中每一笔订单都真实可查

AI 2.0新指标:最大回撤率

AI 2.0在回测结果中展示了过去七日的最大回撤率,最大回撤率是在一段时间内收益率回落的最大百分比,该指标能够帮助投资者评估网格交易机器人的风险。

这是一张收益率曲线。在12月3日账户收益率达到了4%的相对相对高点(A点),在12月4日账户收益率回落到了1%(B点),可以观察出收益率从A点到B点的回落是12月1日到12月8日的最大回落幅度。收益率从12月3日回落到12月4日的百分比为-3%,-3%是12月1日到8日时间段内的最大回撤率。

BTCUSDT回测数据

MATICUSDT回测数据

AI 2.0在MATICUSDT上有更高的网格利润,但是它的最大回撤率更大。AI 2.0过去7日在这两个交易对上的收益率曲线:

AI 2.0在MATICUSDT交易对上取得了更高的利润,但是在2月2日收益率回落了3.75%,与此同时AI 2.0在BTCUSDT交易对上的回落为2.55%。在网格利润比较接近的情况下,投资者选择最大回撤率更低的交易对开启AI 2.0是更为理性的选择。

网格收益更高

AI 2.0优化网格参数算法,对于长期看好的价值币种,长期运行AI策略能够获取更高的网格收益。如果投资者短期内同时看好多个币种,AI 2.0具有更高的普适性,能够自动根据币种的价格波动特点自动调整参数,提高网格收益。

AI 2.0回测数据

BTCUSDT回测数据

网格利润曲线图

回测报告

网格利润指的是网格机交易器人低买高卖震荡套利赚取的套利收益。是衡量网格交易策略表现的重要指标。相比于AI 1.0,AI 2.0的网格利润提高了17.67%,年化收益率提高了33.66%

ETHUSDT回测数据

网格利润曲线图

回测报告

相比于AI 1.0,AI 2.0的网格利润提高了29.33%。年化收益率提高了22.55%。

有时候投资者会看好某几个币种未来一段时间内的价格表现,在这些币种上都运行网格交易机器人。那么网格交易机器人在不同币种上的普适性变得尤为重要。

网格利润柱状图

与AI 1.0相比,所有交易对AI 2.0的网格利润平均提升了97.22%,对于绝大多数币种而言,策略表现提升十分明显,充分说明了AI 2.0在不同币种上有更高的普适性。

网格区间更智能

Pionex使用AI 1.0与AI 2.0的网格上下限数据,统计任意一天开启AI策略后的价格数据,分析首次超出网格区间天数这一指标,该指标的含义是,每次开启网格后,平均多少天后价格会首次超出网格区间。

相比于AI 1.0,AI 2.0的首次超出网格区间天数平均提升了43.13%达到26.5天,意味着当开启AI 2.0网格交易机器人后,平均26天后价格才会超出网格区间,意味着AI 2.0可以更长时间的进行低买高卖自动套利。

AI1.0AI2.0
网格上限40924.345116.66
网格下限33492.732797.25
上限-下限7431.612319.41
收盘价首次突破区间上限日期2022-02-04未突破
收盘价首次突破区间下限日期未突破未突破
2022-02-01日开启AI网格
AI1.0AI2.0
网格上限49841.751532.67
网格下限26556.531203.45
上限-下限23285.220329.22
收盘价首次突破区间上限日期未突破未突破
收盘价首次突破区间下限日期未突破未突破
2022-01-27日开启AI网格

2月1日AI 2.0的网格区间更宽,1月27日AI 免費獲取 每日交易策略 2.0的网格区间更窄,但是AI 2.0的首次突破区间天数并没有变多,说明AI 2.0并不是简单的将网格区间扩大,网格区间算法更智能!

虽然AI 2.0的智能网格区间参数能够让价格长时间的运行在网格区间内,但是随着机器人运行时间的延长,价格可能会接近网格区间,此时用户可能会有修改网格区间的需求。Pionex APP 2.8.10 版本上线了网格策略调整区间功能,如果用户有调整网格区间的需求,用户可以点击网格策略订单详情按钮,点击「订单参数」后再点击「调整订单参数」,可以自主调整网格参数。

如何开启 AI 2.0?

打开 Pionex APP ,点击页面下方的「交易」按钮,然后点击页面上方的「量化交易」按钮并选择你想要交易的代币种类,之后点击页面右下角的「创建机器人」按钮,弹出窗口后选择「网格交易机器人」

简单的日内交易策略

日内交易示例:英镑/美元

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支撑位和阻力位

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CMC Markets不认可也不为作者使用的交易策略提供意见。他们的交易策略不保证任何回报,对于您基于本文所载任何信息进行投资而产生的任何直接或间接损失,CMC Markets不承担任何责任。

在 MT4 平台上进行真实交易

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日内交易策略

日内交易是一种短期交易策略, 涉及在一天内买卖金融工具, 以从价格的小幅波动中获利. 日内交易者需要持续关注, 因为市场, 例如石油市场 可以在短期内突然移动. 因此, 这些策略在波动的市场中特别有效.

  • 信息收集, 因为知识就是力量, 没有它, 任何交易都无法进行.
  • 预留资金, 决定交易者准备承担多少风险. 基本上是留出交易者“准备亏损”的资金.
  • 有足够的时间, 日内交易是一项工作, 而不是一种爱好,因此将一天中的大部分时间用于跟踪市场并抓住机会非常重要.
  • 要么做大, 要么回家, 这里的情况并非如此 - 一般情况下, 以少量开始日间交易会更好.
  • 避免流动性不足的股票 - 它们的价格很低, 但可能永远不会出现重大突破.
  • 交易时间 - 许多有经验的日间交易者在早上市场开盘后立即开始执行, 这通常是新闻发布的时间, 这可能会导致价格波动.
  • 设置止损 - 是交易者卖出股票并在交易中遭受损失的价格(当交易没有按照计划进行时会发生这种情况, 在某种程度上它是一种减少损失 方法)
  • 设置止盈点是交易者卖出股票并在交易中获利的价格.免費獲取 每日交易策略
  • 不欢迎任何情绪 - 在交易时, 一般来说, 屈服于贪婪、恐惧和希望是一个很大的禁忌. 清晰的头脑和纯粹的分析就足够了.
  • 制定计划并坚持下去. 市场形势瞬息万变, 交易者无法随时随地思考, 因此提前制定计划非常重要.

最佳日内交易策略

如果交易者想从频繁和小幅的价格波动中受益, 日内交易策略是必不可少的. 有效的策略应基于使用图表、指标和模型来预测未来价格的深入技术分析 运动.

剥头皮(Scalping)

外汇剥头皮 – 这是日内交易策略, 目的是获得利润. 剥头皮策略可以在一日之内开立几百个头寸, 其主张认为短时交易要比长时间持有更加简单.

衰减交易策略(Fading)

每日支点策略

支点水平交易策略是在日内波动变化来获得利润. 支点水平可以用来确定反转点. 其是一种技术指标, 其计算公式为3个价格的平均值: 最大值, 最小值和收盘价.